Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. Ns 186н

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

от "26" февраля 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга________________________________

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163___________

Единица измерения: руб.

26.02,2021
65300946
906
65321820
6686032861
668601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии.

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2021 г
текущий
финансовый год

на 2022 г
на 2023 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

Наименование показателя

Код строки

1

2
0001
0002

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

Поступления, всего:

1000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

22 996 280,00

23 249 900,00

23 458 500,00

1200

130

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

22 996 280,00

23 249 900,00

23 458 500,00

1210

130

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

17 297 380,00

17 551 000,00

17 759 600,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

130

0000

1186 000,00

1 186 000,00

1186 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

130

0000

4 512 900,00

4 512 900,00

4 512 900,00

Поступление финансовых активов

1980

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

В ышиты по расходам, всего

2000

000

0000000000

ооооооооооооооооооооооооо

00000000000000000

0

000

0000

23 484 145,09

23 249 900,00

23 458 500,00

2100

000

0000000000

ооооооооооооооооооооооооо

00000000000000000

0

000

0000

14 164 563,80

14 382 562,00

14 551162,00

2110

111

0000000000

ооооооооооооооооооооооооо

00000000000000000

0

000

0000

10 769 306,80

10 940 831,00

11 070 632,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

Выплаты персоналу, всего

Оплата труда

X
X

X
X

5

X
X

6

X
X

7

X
X

а
X
X

9

X
X

10
487 865,09

11

12

13

Заработная плата

111

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

211

0703

482 306,00

482 306,00

482 306,00

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

10 284 000,80

10 458 525,00

10 588 326,00

4

266

0701

3 000,00

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

112

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

1 380,00

1000,00

600,00

112

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

1 380,00

1 000,00

600,00

2140

119

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 393 877,00

3 440 731,00

3 479 930,00

2141

119

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 393 877,00

3 440 731,00

3 479 930,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

213

0703

282 256,00

282 256,00

282 256,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

3 111 621,00

3 158 475,00

3 197 674,00

2200

300

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

16 378,20

2210

321

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

16 378,20

321

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

264

0701

16 378,20

2300

850

0000000000

0000000000000000000000000

ооооооооооооооооо

0

000

0000

903 392,00

903 392,00

903 392,00

2310

851

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

903 392,00

903 392,00

903 392,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

291

0703

10 487,00

10 487,00

10 487,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

ооооооооооооооооо

4

291

0701

892 905,00

892 905,00

892 905,00

2600

000

0000000000

0000000000000000000000000

ооооооооооооооооо

0

000

0000

8 399 811,09

7 963 946,00

8 003 946,00

2640

244

0000000000

0000000000000000000000000

ооооооооооооооооо

0

000

0000

7 188 039,09

6 717242,00

6 721 262,00

КОСТУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

221

0703

1 431,00

1431,00

1 431,00

КОСТУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000200

ооооооооооооооооо

4

221

0701

21 361,00

21361,00

21 361,00

КОСТУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

6 780,00

6 780,00

6 780,00

КОСТУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

ооооооооооооооооо

4

223

0701

135 608,00

139 676,00

143 696,00

КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

225

0701

145 600,00

145 600,00

145 600,00

КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

225

0703

8 476,00

8 476,00

8 476,00

КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

ооооооооооооооооо

4

225

0701

171 491,00

171491,00

171491,00

КОСТУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

226

0701

30 000,00

30 000,00

30 000,00

КОСТУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

226

0703

45 571,00

30 571,00

30 571,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

На выплаты по оплате труда

Социальные и иные выплаты населению, всего
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Прочую закупку товаров, работ и услуг

>

1 325 243,00

1 325 243,00

4 237 300,00

4 237 300,00

4 237 300,00

0709

205 000,00

205 000,00

205 000,00

344

0703

10 000,00

2

345

0701

8 260,00

90630500000040000

2

346

0701

469 044,49

100 000,00

100 000,00

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

346

0703

184 203,60

111 313,00

111 313,00

0000000000

0000000000000000000000000

90630202044040000

2

346

0709

70,00

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

183 000,00

183 000,00

183 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

1 312 243,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

310

0701

11 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

310

0703

1 600,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

342

0701

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

342

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

247

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

1 211 772,00

1 246 704,00

1 282 684,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

1 164 392,00

1199 324,00

1 235 304,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

47 380,00

47 380,00

47 380,00

Закупка энергетических ресурсов

2660

г-

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

на 2021 г
(текущий
финансовый год)

на 2022 г
(первый год
планового
периода)

Сумма

на 2023 г
(второй год
планового
периода)

26000

X

5
8 399 811,09

6
7 963 946,00

7
8 003 946,00

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

8 399 811,09

7 963 946,00

8 003 946,00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

26410

X

2 988 095,00

3 040 095,00

3 080 095,00

X

2 988 095,00

3 040 095,00

3 080 095,00

X

5 411 716,09

4 923 851,00

4 923 851,00

X

5 411 716,09

4 923 851,00

4 923 851,00

8 399 811,09

7 963 946,00

8 003 946,00

2

1
1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

2021

2021

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

X

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

X

Начальник филиала
"26" февраля 2021 г.
Ведущий специалист (экономист)
"26" февраля 2021 г.

ci

Климова

за пределами
планового
периода
8

Обоснования (расчеты ), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 26 февраля 2021 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163
1. РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
1

Код (наименование субсидий)
2

Напрвление расходования субсидий
3

Расчет
(обоснования)*
4

Х

Х

Итого

Сумма, руб.
5

0,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг(выполнения работ)
№ п/п
1
1

1.1

1.3
Итого
1
2.1
Итого

Наименование услуги (работы)
2

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5

Сумма, руб.
6

175

93 739,86

16 404 475,00

Х

Х

17 297 380,00

Х

Х

Сумма, руб.
4
4 512 900,00

Примечание
5

Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания

«Реализация основны х общ еобразовательны х
програм м д ош кольного образования» , дети
от 3-8 лет

услуга

892 905,00

Налог н а имущ ество, н алог н а землю
Х
Сверх установленного муниципального задания
Х

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
Вид деятельности
№ п/п
1
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1

2
Итого

Расчет (обоснования)
3

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

Х

1 186 000,00
5 698 900,00
2. РАЗДЕЛ 1 РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет ) выплату персоналу
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

_____ 111,112,321
2,4

1.1. Обоснования (расчет ) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
1
488 800,28

в год
2
5 865 603,36

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в месяц
3
369 816,67

1.3. Обоснования (расчет ) выплат персоналу по уходу за ребенком

Количество выплат в

в год
4
4 437 800,04

Фонд оплаты труда в
г° л руб.(4)

Фонд оплаты труда в
гоА ру6.(2)

в год
5
10 303 379,00

в год
6
482 306,00

№

Численность работников, получающих пособие, чел.

2

3

4

5

6

2

12

57,5

1 380,00

х

x

x

1 380,00

1

Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет
Итого

год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Наименование выплаты

Сумма, руб.(4)

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснования (расчет ) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда
2

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:

1
1.1.
1.2.

по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

2.1.

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

3

3

4

5

2 266 743,38
2 266 743,38

106 107,32
106 107,32

х

319 405,29

151 551,07

298 798,53

150 586,46

20 606,76

964,61

x

525 472,33

24 597,61

3 111 621,00

282 256,00

3. Обоснования (расчет ) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851,853
2,4

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№
Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.(4)

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.(2)

3
2 261 636,36
57 080 466,67

4
2,2
1,50
х

5
45 298,00
847 607,00
892 905,00

6
1 887,00
8 600,00
10 487,00

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Стоимость работ
(услуг), руб.(4)

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)

3
1
1

4
12
12

5
2 772,00
1 300,00

7
1 431,00
0,00

x

x

6
13 860,00
7 501,00
21 361,00

п/п
1
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого

2

6.Обоснования (расчет ) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

____________________244,119,247___________________
_______________________ 2,4,5______________________

6.1. Обоснования (расчет ) расходов на оплату услуг связи
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Оплата услуг связи (интернет)
2
Оплата услуг связи (телефон)
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Сумма взноса, руб.(2)

х

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %

Итого

Сумма взноса,
руб.(4)

1 431,00

6.3. Обоснования (расчет ) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

2

3
169,1034

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
1 911,34

1
1

Тепловая энергия

2

ГВС

3

Э лектроэнергия

Индексация, %

Сумма, руб. * (4)

5

6
323 214,17

235,3607

30,16

7 098,48

123 567,3111

6,75

834 079,35

Итого

1 164 392,00

4

Х олодная вода

1 838,0419

35,78

5

Канализация

2 012,0629

23,05

6

Вывоз и утилизация ТБО

65 765,14
46 378,05
23 464,81

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

135 608,00

№п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1
1

2

3
1,1500

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
1 911,34

Тепловая энергия

2

ГВС
3
Э лектроэнергия
Итого
4

Х олодная вода

5

Канализация

Индексация, %

Сумма, руб. * (2)

5

6
2 198,04

0,0000

30,16

0,00

6 693,6237

6,75

45 181,96

175,0531

35,78

0,0000

23,05

47 380,00
6 263,40
0,00

6
Вывоз и утилизация ТБО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

516,60
6 780,00

6.5. Обоснования (расчет ) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
работ(услуг), шт.

Стоимость работ (услуг),
руб. (4)

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)

Стоимость работ
(услуг), руб.(5)
7

4

5

6

1

Техническое обслуживание комплекса технических
г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а
средств охраны

12

13 166,00

547,00

2

Техническое обслуживание оборудования
приточно-вытяжных систем вентиляции

г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а

1

3 269,00

219,00

3

Работы по борьбе с грызунами и насекомыми
(дератизация и дезинсекция)

г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а

12

5 711,00

383,00

4

Комплексное техническое обслуживание ИТП

г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а

12

92 536,00

4 190,00

5

ТО пожарной сигнализации

г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а

12

15 729,00

1 054,00

6

ТО АПК

г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а

12

38 931,00

1 939,00

7

ТО видеонаблюдения

г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а

2

2 149,00

8

Обслуживание тех оборудования

г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а

1

20 000,00
21 200,00

144,00

9

Текущее обслуживание фильтра для воды

г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а

4

10

Поверка весов

г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а

1

9 400,00

11

Стирка постельного белья

г. Екатеринбург, ул. Л ом он осова , д. 21 а

1

95 000,00

Итого

171 491,00

154 076,00

0,00

Стоимость услуги, руб.(2)

Стоимость услуги,
руб.(5)

Примечание

6

7

6.6. Обоснования (расчет ) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование расходов
2
Экстренное прибытие наряда полиции
Ключ ЭЦП
Содержание контейнерной площадки
Медосмотр
внеочередное обучение и проверка знаний
неискл.лицензия на использ.ПО

Количество договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
1

Стоимость услуги,
руб.(4)
4
47 128,00
1 900,00
8 596,00
26 876,00

5
3 201,00
576,00
864,00
2 000,00
17 000,00

7

Услуги охраны и обеспеч.пропускного режима

1

1 207 743,00

8
9

Курсы повышения квалификации

1

20 000,00

Услуги по бух. Обслуживанию

1

10

15 000,00

продление универсальной лицензии Парус

1

30 000,00

Итого

6 930,00

1 312 243,00

75 571,00

0,00

Средняя стоимость,
руб.

Стоимость услуги, руб.(4)

Стоимость услуги,
руб.(2)

Стоимость услуги,
руб.(5)

5

6

7

6.7. Обоснования (расчет ) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№

Наименование расходов

п/п
1

Количество, шт.
3

4

Организация питания детей

1

4 237 300,00

2

Питание сотрудников

1

205 000,00

3

Учебные расходы

1

183 000,00

4

Стенд

1

1 600,00

1 600,00

5

стол детский

1

11 000,00

11 000,00
10 000,00

1

2

4 237 300,00
205 000,00
183 000,00

6

Регулирующий клапан

1

10 000,00

7

Халаты

1

8 260,00

8 260,00

30 386,20

30 386,20

8

мыло детское,бумага туалет.

1

9

аккумулятор

1

3 810,84

3 810,84

10

альбом д/рис.,ватман,пластилин

1

8 281,00

8 281,00

11

Хозтовары

1

610 770,05

610 770,05

12

Хозтовары

1

70,00

х

х

Итого

70,00
183 000,00

5 126 478,09

0,00

КВФО 4

КВФО 2

КВФО 5

17 297 380,00
17 297 380,00

5 698 900,00
6 186 765,09

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год:
Источник финансового обеспечения
Остаток средств на начало текущего года
Поступление финансовых активов(КОСГУ 510)
Поступление от доходов
Выплаты по расходам

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

487 865,09
0,00
0,00