Приложение
к ТреГюваннямТГе&ТайЛСиию и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности гор>сшрсгве111[оГтт(г^у11ицнпального) учреждения, утвержденным
_'
. ^ р А й м м 3^нЛ тс(£5гааЭл1|1ансов Российской Федерации

■<Г/Ух ЧрЗэ \

Xv<£. <0 ■£ \
\& З о Ч .

Е.В Филиппова
(расшнфрою подписи)

'>к о 7 & нап * № &
1136 ® % '

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
Дата

от "30" ию ля 2021 г.

по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий
Дспартаме!гг образования Администрации города Екатеринбурга

функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
ИНН
Учреждение

КПП

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой к од

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2021 г

на 2022 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

5
X

6
X

7
X

X

X

8
X
X

9

X

0000000000

ооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

0

ООО

0000

23 084 776,25

23 249 900,00

23 458 500,00

130

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

0

ООО

0000

23 084 776,25

23 249 900.00

23 458 500,00

1210

130

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

0

000

оооо

17 325 876,25

17 551 000,00

17 759 600,00

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

90630201040040000

2

130

оооо

1 246 000,00

1 186 000,00

1 186000,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

90630500000040000

2

130

0000

4 512 900,00

4 512 900,00

4 512 900,00

198 0

ООО

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

0

000

оооо

76 419,69

ооооооооооооооооо

4

510

оооо

76 419,69

2
0001

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х
X

X
X

Поступления, всего:

1000

ООО

1200

1

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

X
X

10
487 865,09

на 2023 г
за пределами
второй год
планового периода
планового периода

11

12

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

Поступление финансовых активов
Поступления на счета бюджета

Выплаты по расходам, всего

Выплаты персоналу, всего

1983

510

оооооооооо

90600000200

2000

ООО

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

0

000

оооо

23 649 061,03

23 249 900,00

23 458 500,00

ООО

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

О

ООО

оооо

14 101 506,87

14 382 562,00

14 551 162,00

2100

:

13

Оплата труда

111

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

10 657 775,18

10 940 831,00

11 070 632,00

Заработная плата

111

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

211

0703

482 306,00

482 306,00

482 306,00

Заработная плата

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

211

0701

10 149 469,18

10 458 525,00

10 588 326,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

26 000,00

112

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

1 380,00

1 000,00

600,00

112

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

266

0701

1 380,00

1 000,00

600,00

2140

119

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 442 351,69

3 440 731,00

3 479 930,00

2141

119

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

3 442 351,69

3 440 731,00

3 479 930,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

213

0703

282 256,00

282 256,00

282 256,00

выплаты по оплате труда

119

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

213

0701

3 160 095,69

3 158 475,00

3 197 674,00

2200

300

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

35 374,82

2210

321

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

35 374,82

321

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

264

0701

35 374,82

2300

850

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

972 811,00

903 392,00

903 392,00

2310

851

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

972 711,00

903 392,00

903 392,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

291

0703

10 487,00

10 487,00

10 487,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

291

0701

962 224,00

892 905,00

892 905,00

853

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

100,00

853

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

292

0703

100,00

2600

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

8 539 368,34

7 963 946,00

8 003 946,00

2640

244

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

7 368 596,34

6 717 242,00

6 721 262,00

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

221

0703

16 431,00

1 431,00

1 431,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

6 780,00

6 780,00

6 780,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

225

0701

145 600,00

145 600,00

145 600,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

225

0703

29 885,20

8 476,00

8 476,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

226

0701

38 439,00

30 000,00

30 000,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2110

2120

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

На выплаты по оплате труда

Социальные и иные выплаты населению, всего
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Прочую закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

226

0703

147 571,00

30 571,00

30 571,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

310

0701

173 705,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

310

0703

64 400,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

342

0701

4 237 300,00

4 237 300,00

4 237 300,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

342

0709

205 000,00

205 000,00

205 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

344

0703

13 368,92

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

345

0701

8 260,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630500000040000

2

346

0701

297 900,49

100 000,00

100 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

346

0703

39 525,48

111 313,00

111 313,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000000000000000

90630202044040000

2

346

0709

70,00

КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

221

0701

21 361,00

21 361,00

21 361,00

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

176 608,00

139 676,00

143 696,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

225

0701

207 229,94

171 491,00

171 491,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

226

0701

1 356 161,31

1 325 243,00

1 325 243,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

310

0701

61 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

346

0701

122 000,00

183 000,00

183 000,00

247

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

1 170 772,00

1 246 704,00

1 282 684,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0000000000000000000000000

90630201040040000

2

223

0703

47 380,00

47 380,00

47 380,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000200

00000000000000000

4

223

0701

1 123 392,00

1 199 324,00

1 235 304,00

Закупка энергетических ресурсов

2660

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0000000000000000000000000

00000000000000000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

Коды
строк

Наименование показателя

3
26000

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

4

на 2021 г
(текущий
финансовый год)

на 2022 г
(первый год
планового
периода)

на 2023 г
(второй год
планового
периода)

4.1
X

5
8 539 368,34

6
7 963 946,00

7
8 003 946,00

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

8 539 368,34

7 963 946,00

8 003 946,00

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

26410

X

3 067 752,25

3 040 095,00

3 080 095,00

X

3 067 752,25

3 040 095,00

3 080 095,00

X

5 471 616,09

4 923 851,00

4 923 851,00

X

5 471 616,09

4 923 851,00

4 923 851,00

8 539 368,34

7 963 946,00

8 003 946,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

2021

2021

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера

26500

X

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал!

26600

X

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Ведущий специалист (экономист)
(должность)

30

июля

2021 г.

(подпись)

Е. Г. Климова
(расшифровка подписи)

Е.Ю.Чащина
(расшифровка подписи)

за пределами
планового
периода
8