Обоснования (расчеты ), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (проект)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163
1. РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
1

Код (наименование субсидий)
2

Итого

Напрвление расходования субсидий
3

Расчет
(обоснования)*
4

Х

Х

Сумма, руб.
5

0,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг(выполнения работ)
№ п/п
1
1

1.1

1.3

Наименование услуги (работы)
2

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования» , дети
от 3-8 лет

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5

Сумма, руб.
6

175

90 294,14

15 801 475,00

Х

Х

16 694 380,00

Х

Х

Сумма, руб.
4
4 512 900,00

Примечание
5

Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания

услуга

Налог на имущество, налог на землю

Итого
1
2.1
Итого

892 905,00
Х
Сверх установленного муниципального задания
Х

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
Вид деятельности
№ п/п
1
2
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1

2
Итого

Расчет (обоснования)
3

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
Х

1 186 000,00
5 698 900,00
2. РАЗДЕЛ 1 РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет ) выплату персоналу
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснования (расчет ) расходов на оплату труда

111,112,321
2,4

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
1
488 800,28

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда в
год, руб.(4)
год, руб.(2)

в год
2
5 865 603,36

в месяц
3
369 816,67

в год
4
4 437 800,04

в год
5
10 303 379,00

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.(4)

2

3

4

5

6

2

12

57,5

1 380,00

х

x

x

1 380,00

в год
6
482 306,00

1.3. Обоснования (расчет ) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
1

Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснования (расчет ) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Наименование государственного внебюджетного фонда

2

3
х

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:

х

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %

Итого

x

3. Обоснования (расчет ) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851,853
2,4

№
Наименование расходов
п/п

Сумма взноса,
руб.(2)

4

5

2 266 743,38
2 266 743,38

106 107,32
106 107,32

319 405,29

151 551,07

298 798,53

150 586,46

20 606,76

964,61

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2.1.

3

Сумма взноса,
руб.(4)

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.(4)

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.(2)

525 472,33

24 597,61

3 111 621,00

282 256,00

1
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого

2

4
2,2
1,50
х

5
45 298,00
847 607,00
892 905,00

6
1 887,00
8 600,00
10 487,00

Количество номеров

Количество платежей
в год

Стоимость за единицу,
руб.

Стоимость работ
(услуг), руб.(4)

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)

3
1
1

4
12
12

5
2 772,00
1 300,00

7
1 431,00
0,00

x

x

6
13 860,00
7 501,00
21 361,00

3
2 261 636,36
57 080 466,67

6.Обоснования (расчет ) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244,119,247
2,4,5

6.1. Обоснования (расчет ) расходов на оплату услуг связи
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Оплата услуг связи (интернет)
2
Оплата услуг связи (телефон)
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1 431,00
0,00

6.3. Обоснования (расчет ) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

1
1

2

3

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

169,1034
235,3607
129 682,6370
684,3681
2 012,0629

1 911,34
30,16
6,75
35,78
23,05

2
3
4
5

Тепловая энергия
ГВС
Электроэнергия
Холодная вода
Канализация

Индексация, %

Сумма, руб. * (4)

5

6
323 214,17
7 098,48
875 357,80
24 486,69
46 378,05

6
Вывоз и утилизация ТБО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№п/п

Наименование показателя

23 464,81
1 300 000,00

3

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

1,1500
0,0000
7 499,3407
23,0523
0,0000

1 911,34
30,16
6,75
35,78
23,05

Размер потребления ресурсов

1
2
1
Тепловая энергия
2
ГВС
3
Электроэнергия
4
Холодная вода
5
Канализация
6
Вывоз и утилизация ТБО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Индексация, %

Сумма, руб. * (2)

5

6
2 198,04
0,00
50 620,55
824,81
0,00
516,60
54 160,00

6.5. Обоснования (расчет ) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п
1

Наименование расходов

Объект

Количество
работ(услуг), шт.

Стоимость работ (услуг),
руб. (4)

Стоимость работ
(услуг), руб. (2)

Стоимость работ
(услуг), руб.(5)

2

3

4

5

6

7

1

Техническое обслуживание комплекса
технических средств охраны

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а

12

13 166,00

547,00

2

Техническое обслуживание оборудования
приточно-вытяжных систем вентиляции

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а

1

3 269,00

219,00

3

Работы по борьбе с грызунами и насекомыми
(дератизация и дезинсекция)

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а

12

5 711,00

383,00

4

Комплексное техническое обслуживание ИТП

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а

12

92 536,00

4 190,00

5

ТО пожарной сигнализации

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а

12

15 729,00

1 054,00

6

ТО АПК

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а

12

38 931,00

1 939,00

7

ТО видеонаблюдения

2

2 149,00

8

Обслуживание тех оборудования

9
10

Текущее обслуживание фильтра для воды
Поверка весов

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а
г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а
г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а
г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а

11

Стирка постельного белья

г. Екатеринбург, ул. Ломоносова , д. 21 а

1

144,00

1

20 000,00

4
1

21 200,00
9 400,00

Итого

95 000,00
171 491,00

154 076,00

0,00

Стоимость услуги,
руб.(5)

Примечание

6

7

6.6. Обоснования (расчет ) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.(4)

Стоимость услуги, руб.(2)

2
Экстренное прибытие наряда полиции
Ключ ЭЦП
Содержание контейнерной площадки
Медосмотр

3
1
1
1
1

4
47 128,00
643,00
8 596,00
26 876,00

5
3 158,00
43,00
576,00
864,00

5

Услуги охраны и обеспеч.пропускного режима

1

626 000,00

25 930,00

6

продление универсальной лицензии Парус

1

№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование расходов

Итого

30 000,00
709 243,00

30 571,00

0,00

Средняя стоимость,
руб.

Стоимость услуги, руб.(4)

Стоимость услуги,
руб.(2)

Стоимость услуги,
руб.(5)

5

6

7

6.7. Обоснования (расчет ) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

2

3

4

1

Организация питания детей

1

4 237 300,00

4 237 300,00

2

Питание сотрудников

1

205 000,00

205 000,00

3

Хозтовары

1

211 313,00

5

Учебные расходы

1

183 000,00

183 000,00

х

х

183 000,00

4 653 613,00

0,00

КВФО 4

КВФО 2

КВФО 5

16 694 380,00
16 694 380,00

5 698 900,00
5 668 900,00

0,00
0,00

Итого

211 313,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год:
Источник финансового обеспечения
Остаток средств на начало текущего года
Поступление финансовых активов(КОСГУ 510)
Поступление от доходов
Выплаты по расходам